Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 12, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Virtus Advisers LLC
Nhà phân phối
VP Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US92790A8018
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty49.67%
Chính phủ42.85%
Tiền mặt7.49%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Mỹ La-tinh36.59%
Châu Âu24.68%
Bắc Mỹ13.25%
Châu Phi13.00%
Châu Á8.24%
Trung Đông4.23%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VEMY đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 49.67% cổ phiếu và Government, với 42.85% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Cổ tức gần nhất của VEMY trị giá 0.12 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức giảm 71.11%.
Tài sản được quản lý của VEMY là 18.53 M USD. Giá trị đã tăng 10.30% trong tháng qua.
Dòng tiền của VEMY chiếm 5.51 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VEMY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 8.00%. Cổ tức gần nhất (27 thg 1, 2026) có giá trị là 0.12 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu VEMY do Virtus Investment Partners, Inc. phát hành dưới thương hiệu Virtus. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 12, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí VEMY là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VEMY theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VEMY đầu tư vào trái phiếu.
Giá của VEMY đã tăng 1.77% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.53%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VEMY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.56% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.40% trong ba tháng qua và đã tăng 15.71% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.56% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.40% trong ba tháng qua và đã tăng 15.71% trong năm qua.
VEMY giao dịch ở mức tăng giá (0.30%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.