Vident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETF

Vident International Equity Strategy ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪392.14 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−35.69 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.79%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪12.20 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.61%

Giới thiệu về Vident International Equity Strategy ETF


Bên phát hành
MM VAM LLC
Thương hiệu
Vident
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 10, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Vident Core International Equity Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Vident Advisory LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu98.77%
Tài chính20.82%
Vận chuyển9.56%
Công nghệ Điện tử7.77%
Sản xuất Chế tạo7.72%
Khoáng sản phi năng lượng6.35%
Truyền thông5.73%
Bán Lẻ5.24%
Năng lượng Mỏ5.04%
Khách hàng Lâu năm5.01%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.81%
Công nghệ Sức khỏe4.76%
Công ty dịch vụ công cộng4.14%
Dịch vụ Công nghệ3.08%
Công nghiệp Chế biến1.99%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.82%
Dịch vụ Công nghiệp1.48%
Dịch vụ Thương mại1.41%
Dịch vụ Khách hàng1.15%
Dịch vụ Phân phối0.91%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.23%
Tiền mặt0.71%
UNIT0.52%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
3%6%5%35%2%1%43%
Châu Á43.72%
Châu Âu35.62%
Châu Mỹ La-tinh6.87%
Bắc Mỹ5.96%
Châu Đại Dương3.75%
Châu Phi2.14%
Trung Đông1.94%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


VIDI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.82% cổ phiếu và Transportation, với 9.56% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VIDIMobvista IncorporationKioxia Holdings Corporation, chiếm lần lượt 0.95% và 0.86% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VIDI trị giá 0.30 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.46 USD cổ tức cho thấy mức giảm 52.92%.
Tài sản được quản lý của VIDI‪392.14 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.45% trong tháng qua.
Dòng tiền của VIDI chiếm ‪−35.69 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VIDI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.79%. Cổ tức gần nhất (18 thg 9, 2025) có giá trị là 0.30 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VIDI do MM VAM LLC phát hành dưới thương hiệu Vident. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 10, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VIDI0.61% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.61% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VIDI theo Vident Core International Equity Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VIDI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VIDI đã tăng 2.88% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 22.98%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VIDI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.82% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.01% trong ba tháng qua và đã tăng 31.37% trong năm qua.
VIDI giao dịch ở mức tăng giá (0.37%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.