Bắt đầu
Vident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETF

Vident International Equity Strategy ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪419.78 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪−44.04 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.86%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪11.40 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.61%

Giới thiệu về Vident International Equity Strategy ETF


Bên phát hành
MM VAM LLC
Thương hiệu
Vident
Trang chủ
videntam.com
Ngày bắt đầu
29 thg 10, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Vident Core International Equity Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Vident Advisory LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US26922A4040

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Vận chuyển
Cổ phiếu98.90%
Tài chính20.56%
Vận chuyển10.56%
Công nghệ Điện tử9.72%
Sản xuất Chế tạo8.84%
Khoáng sản phi năng lượng7.42%
Công nghệ Sức khỏe5.10%
Truyền thông5.05%
Năng lượng Mỏ4.64%
Bán Lẻ4.46%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.46%
Công ty dịch vụ công cộng3.89%
Công nghiệp Chế biến3.30%
Khách hàng Lâu năm3.01%
Dịch vụ Công nghệ2.22%
Dịch vụ Thương mại2.18%
Dịch vụ Phân phối0.91%
Dịch vụ Công nghiệp0.89%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.78%
Dịch vụ Khách hàng0.59%
Hỗn hợp0.31%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.10%
Tiền mặt0.63%
UNIT0.47%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
3%6%5%36%2%2%43%
Châu Á43.73%
Châu Âu36.22%
Châu Mỹ La-tinh6.73%
Bắc Mỹ5.58%
Châu Đại Dương3.42%
Trung Đông2.28%
Châu Phi2.03%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


VIDI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.56% cổ phiếu và Transportation, với 10.56% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Cổ tức gần nhất của VIDI trị giá 0.68 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.30 USD cổ tức cho thấy mức tăng 55.90%.
Tài sản được quản lý của VIDI là ‪419.78 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.32% trong tháng qua.
Dòng tiền của VIDI chiếm ‪−44.04 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VIDI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.86%. Cổ tức gần nhất (18 thg 12, 2025) có giá trị là 0.68 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VIDI do MM VAM LLC phát hành dưới thương hiệu Vident. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 10, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VIDI là 0.61% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.61% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VIDI theo Vident Core International Equity Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VIDI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VIDI đã tăng 7.79% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 45.16%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VIDI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 7.64% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 14.87% trong ba tháng qua và đã tăng 50.15% trong năm qua.
VIDI giao dịch ở mức tăng giá (0.65%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.