Chỉ số chính
Giới thiệu về Vident International Equity Strategy ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 10, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Vident Advisory LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu98.77%
Tài chính20.82%
Vận chuyển9.56%
Công nghệ Điện tử7.77%
Sản xuất Chế tạo7.72%
Khoáng sản phi năng lượng6.35%
Truyền thông5.73%
Bán Lẻ5.24%
Năng lượng Mỏ5.04%
Khách hàng Lâu năm5.01%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.81%
Công nghệ Sức khỏe4.76%
Công ty dịch vụ công cộng4.14%
Dịch vụ Công nghệ3.08%
Công nghiệp Chế biến1.99%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.82%
Dịch vụ Công nghiệp1.48%
Dịch vụ Thương mại1.41%
Dịch vụ Khách hàng1.15%
Dịch vụ Phân phối0.91%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.23%
Tiền mặt0.71%
UNIT0.52%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á43.72%
Châu Âu35.62%
Châu Mỹ La-tinh6.87%
Bắc Mỹ5.96%
Châu Đại Dương3.75%
Châu Phi2.14%
Trung Đông1.94%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VIDI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.82% cổ phiếu và Transportation, với 9.56% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VIDI là Mobvista Incorporation và Kioxia Holdings Corporation, chiếm lần lượt 0.95% và 0.86% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VIDI trị giá 0.30 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.46 USD cổ tức cho thấy mức giảm 52.92%.
Tài sản được quản lý của VIDI là 392.14 M USD. Giá trị đã tăng 3.45% trong tháng qua.
Dòng tiền của VIDI chiếm −35.69 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VIDI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.79%. Cổ tức gần nhất (18 thg 9, 2025) có giá trị là 0.30 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VIDI do MM VAM LLC phát hành dưới thương hiệu Vident. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 10, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VIDI là 0.61% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.61% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VIDI theo Vident Core International Equity Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VIDI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VIDI đã tăng 2.88% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 22.98%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VIDI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.82% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.01% trong ba tháng qua và đã tăng 31.37% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.82% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.01% trong ba tháng qua và đã tăng 31.37% trong năm qua.
VIDI giao dịch ở mức tăng giá (0.37%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.