Chỉ số chính
Giới thiệu về SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 10, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1280
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.91%
Tài chính22.39%
Công nghệ Điện tử10.38%
Dịch vụ Công nghệ10.36%
Bán Lẻ9.83%
Năng lượng Mỏ6.68%
Công nghệ Sức khỏe5.47%
Sản xuất Chế tạo4.17%
Dịch vụ Khách hàng3.88%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.75%
Công ty dịch vụ công cộng3.53%
Khách hàng Lâu năm2.97%
Truyền thông2.89%
Vận chuyển2.88%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.73%
Công nghiệp Chế biến2.39%
Dịch vụ Phân phối2.06%
Dịch vụ Công nghiệp1.44%
Khoáng sản phi năng lượng1.12%
Dịch vụ Thương mại0.97%
Hỗn hợp0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.09%
Quỹ chung0.09%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.50%
Châu Âu2.49%
Trung Đông0.02%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VLU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 22.39% cổ phiếu và Electronic Technology, với 10.38% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VLU là Amazon.com, Inc. và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 3.34% và 2.06% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VLU trị giá 0.96 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.97 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.63%.
Tài sản được quản lý của VLU là 532.58 M USD. Giá trị đã tăng 2.04% trong tháng qua.
Dòng tiền của VLU chiếm 98.43 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VLU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.88%. Cổ tức gần nhất (24 thg 9, 2025) có giá trị là 0.96 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VLU do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 10, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VLU là 0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VLU theo S&P 1500 Low Valuation Tilt. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VLU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VLU đã tăng 2.36% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.80%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VLU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.58% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.60% trong ba tháng qua và đã tăng 13.75% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.58% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.60% trong ba tháng qua và đã tăng 13.75% trong năm qua.
VLU giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.