Chỉ số chính
Giới thiệu về Virtus Private Credit Strategy ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 2, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Virtus Advisers LLC
Nhà phân phối
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7988
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Hỗn hợp
Tài chính
Quỹ chung
Cổ phiếu49.81%
Hỗn hợp34.70%
Tài chính15.12%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác50.19%
Quỹ chung47.89%
Tiền mặt2.30%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VPC là OFS Credit Company Inc và Oxford Lane Capital Corp, chiếm lần lượt 4.33% và 4.05% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VPC trị giá 0.64 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.45 USD cổ tức cho thấy mức tăng 29.39%.
Tài sản được quản lý của VPC là 56.60 M USD. Giá trị đã tăng 5.00% trong tháng qua.
Dòng tiền của VPC chiếm 17.30 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VPC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 12.48%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.64 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VPC do Virtus Investment Partners, Inc. phát hành dưới thương hiệu Virtus. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VPC là 9.86% nghĩa là bạn sẽ phải trả 9.86% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VPC theo Indxx Private Credit Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VPC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VPC đã giảm −0.65% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −10.88%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VPC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.86% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.20% trong ba tháng qua và đã giảm −0.53% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.86% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.20% trong ba tháng qua và đã giảm −0.53% trong năm qua.
VPC giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.