Bắt đầu
Virtus Real Asset Income ETFVirtus Real Asset Income ETFVirtus Real Asset Income ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪16.77 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪1.16 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.21%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪650.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.55%

Giới thiệu về Virtus Real Asset Income ETF


Bên phát hành
Virtus Investment Partners, Inc.
Thương hiệu
Virtus
Trang chủ
virtus.com
Ngày bắt đầu
7 thg 2, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Indxx Real Asset Income Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Virtus Advisers LLC
Nhà phân phối
VP Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US26923G7806

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 11 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Công ty dịch vụ công cộng
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu97.15%
Tài chính30.13%
Năng lượng Mỏ21.90%
Công ty dịch vụ công cộng16.78%
Dịch vụ Công nghiệp12.10%
Công nghiệp Chế biến8.01%
Truyền thông4.69%
Khoáng sản phi năng lượng3.54%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.85%
Tiền mặt2.85%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%86%5%1%1%
Bắc Mỹ86.95%
Châu Âu5.87%
Châu Mỹ La-tinh4.86%
Châu Á1.24%
Trung Đông1.08%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


VRAI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 30.13% cổ phiếu và Energy Minerals, với 21.90% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của VRAI trị giá 0.39 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 USD cổ tức cho thấy mức tăng 50.25%.
Tài sản được quản lý của VRAI là ‪16.77 M‬ USD. Giá trị đã tăng 8.45% trong tháng qua.
Dòng tiền của VRAI chiếm ‪1.16 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VRAI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.21%. Cổ tức gần nhất (29 thg 12, 2025) có giá trị là 0.39 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VRAI do Virtus Investment Partners, Inc. phát hành dưới thương hiệu Virtus. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VRAI là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VRAI theo Indxx Real Asset Income Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VRAI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VRAI đã tăng 10.20% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.15%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VRAI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 10.18% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.25% trong ba tháng qua và đã tăng 14.53% trong năm qua.
VRAI giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.