Chỉ số chính
Giới thiệu về Virtus Real Asset Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 2, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Virtus Advisers LLC
Nhà phân phối
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7806
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu96.95%
Tài chính31.59%
Năng lượng Mỏ26.60%
Công ty dịch vụ công cộng15.06%
Hỗn hợp7.05%
Dịch vụ Công nghiệp6.24%
Truyền thông5.89%
Khoáng sản phi năng lượng2.35%
Công nghiệp Chế biến2.16%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.05%
Tiền mặt3.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ85.46%
Châu Mỹ La-tinh8.03%
Châu Âu3.21%
Trung Đông1.14%
Châu Á1.12%
Châu Đại Dương1.03%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VRAI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 31.59% cổ phiếu và Energy Minerals, với 26.60% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của VRAI trị giá 0.19 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.18 USD cổ tức cho thấy mức tăng 6.50%.
Tài sản được quản lý của VRAI là 15.76 M USD. Giá trị đã tăng 0.32% trong tháng qua.
Dòng tiền của VRAI chiếm 8.90 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VRAI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.79%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.19 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VRAI do Virtus Investment Partners, Inc. phát hành dưới thương hiệu Virtus. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VRAI là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VRAI theo Indxx Real Asset Income Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VRAI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VRAI đã tăng 1.29% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.89%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VRAI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.54% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.99% trong ba tháng qua và đã tăng 1.80% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.54% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.99% trong ba tháng qua và đã tăng 1.80% trong năm qua.
VRAI giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.