U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪10.40 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪9.22 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.20%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.002%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪450.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF


Thương hiệu
US Global
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
U.S. Global Investors, Inc.
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISINUS26922B4106

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Công nghệ thị trường lớn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu96.97%
Công nghệ Điện tử63.22%
Dịch vụ Công nghệ31.59%
Tài chính1.15%
Dịch vụ Công nghiệp1.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.03%
Quỹ chung3.04%
Tiền mặt−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
87%11%1%
Bắc Mỹ87.55%
Châu Âu11.44%
Châu Á1.01%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


WAR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 63.22% cổ phiếu và Technology Services, với 31.60% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của WARMicron Technology, Inc.Astronics Corporation, chiếm lần lượt 7.57% và 6.85% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của WAR trị giá 2.91 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 98.42%.
Tài sản được quản lý của WAR‪10.40 M‬ USD. Giá trị đã giảm 7.93% trong tháng qua.
Dòng tiền của WAR chiếm ‪9.22 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, WAR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.20%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 2.95 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu WAR do U.S. Global Investors, Inc. phát hành dưới thương hiệu US Global. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí WAR0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
WAR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
WAR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của WAR đã giảm −5.34% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 18.28%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của WAR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.67% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.07% trong ba tháng qua và đã tăng 33.77% trong năm qua.
WAR giao dịch ở mức tăng giá (0.00%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.