Bắt đầu
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETFSS

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

37.50USDR
+0.02+0.06%
Khi đóng cửa ngày 22:34 GMT 31 thg 3
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ Quyền chọn

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪317.42 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪−65.29 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.73%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF


Bên phát hành
State Street Corporation
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
us.spdrs.com
Ngày bắt đầu
13 thg 3, 2008
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, liên quan đến lạm phát
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 27 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.26%
Tiền mặt0.69%
Công ty0.04%
Quỹ chung0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%16%9%53%4%4%5%
Châu Âu53.04%
Châu Mỹ La-tinh16.39%
Bắc Mỹ9.29%
Châu Đại Dương7.18%
Châu Á5.48%
Trung Đông4.42%
Châu Phi4.19%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
B
Government of Germany 0.5% 15-APR-2030BL55
1.69%
E
Government of Spain 0.7% 30-NOV-2033ES0012C1
1.49%
O
Government of Spain 1.0% 30-NOV-2030OE8K
1.36%
B
Government of Germany 0.1% 15-APR-2026BL56
1.31%
G
Government of Sweden 3.5% 01-DEC-2028
1.25%
4
Government of Spain 0.65% 30-NOV-20274SNQ
1.25%
G
Government of Turkey 3.0% 28-MAY-2031
1.21%
G
Government of Poland 2.0% 25-AUG-2036
1.19%
G
Government of Brazil 6.0% 15-AUG-2026
1.19%
N
Government of New Zealand 2.5% 20-SEP-2035NZIIBDT004C
1.18%
Top 10 trọng lượng13.11%
168 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Hai '25
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
3 thg 3, 2025
3 thg 3, 2025
6 thg 3, 2025
0.146
Hàng tháng
3 thg 2, 2025
3 thg 2, 2025
6 thg 2, 2025
0.079
Hàng tháng
19 thg 12, 2024
19 thg 12, 2024
24 thg 12, 2024
0.220
Hàng tháng
2 thg 12, 2024
2 thg 12, 2024
5 thg 12, 2024
0.085
Hàng tháng
1 thg 11, 2024
1 thg 11, 2024
6 thg 11, 2024
0.172
Hàng tháng
1 thg 10, 2024
1 thg 10, 2024
4 thg 10, 2024
0.152
Hàng tháng
3 thg 9, 2024
3 thg 9, 2024
6 thg 9, 2024
0.140
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn