State Street SPDR S&P Biotech ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về State Street SPDR S&P Biotech ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 1, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
Mã nhận diện
3
ISIN US78464A8707
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.81%
Công nghệ Sức khỏe99.81%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.19%
Hỗn hợp0.16%
Quỹ chung0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ95.17%
Châu Âu4.83%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XBI là Moderna, Inc. và Halozyme Therapeutics, Inc., chiếm lần lượt 1.77% và 1.58% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XBI trị giá 0.41 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 USD cổ tức cho thấy mức tăng 93.45%.
Tài sản được quản lý của XBI là 7.51 B USD. Giá trị đã giảm 14.88% trong tháng qua.
Dòng tiền của XBI chiếm −111.70 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XBI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.36%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 0.41 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XBI do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 1, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XBI là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XBI theo S&P Biotechnology Select Industry. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XBI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XBI đã tăng 2.08% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 32.69%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XBI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.47% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 15.26% trong ba tháng qua và đã tăng 35.04% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.47% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 15.26% trong ba tháng qua và đã tăng 35.04% trong năm qua.
XBI giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.