FundX Flexible ETFFundX Flexible ETFFundX Flexible ETF

FundX Flexible ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪52.03 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−8.86 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.48%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.13 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.04%

Giới thiệu về FundX Flexible ETF


Bên phát hành
CI Financial Corp.
Thương hiệu
FundX
Trang chủ
Ngày bắt đầu
9 thg 10, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
One Capital Management LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US3608768665

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF98.85%
Quỹ chung1.15%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XFLX đầu tư vào quỹ. Các lĩnh vực chính của quỹ là ETF, với 98.85% cổ phiếu và Mutual fund, với 1.15% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XFLXiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFPIMCO Broad U.S. TIPS Index ETF, chiếm lần lượt 11.33% và 10.99% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XFLX trị giá 1.09 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.98 USD cổ tức cho thấy mức tăng 10.54%.
Tài sản được quản lý của XFLX‪52.03 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.06% trong tháng qua.
Dòng tiền của XFLX chiếm ‪−8.86 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XFLX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.48%. Cổ tức gần nhất (2 thg 1, 2025) có giá trị là 1.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu XFLX do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu FundX. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 10, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí XFLX1.04% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.04% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XFLX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XFLX đầu tư vào quỹ.
Giá của XFLX đã tăng 1.08% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −3.03%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XFLX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.77% trong ba tháng qua và đã tăng 1.04% trong năm qua.
XFLX giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.