Chỉ số chính
Giới thiệu về Materials Select Sector SPDR Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 12, 1998
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y1001
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghiệp Chế biến
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.70%
Công nghiệp Chế biến69.37%
Khoáng sản phi năng lượng28.07%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.26%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.30%
Quỹ chung0.27%
Tiền mặt0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ76.13%
Châu Âu23.87%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XLB đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Process Industries, với 69.37% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 28.07% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XLB là Linde plc và Newmont Corporation, chiếm lần lượt 16.24% và 6.40% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XLB trị giá 0.43 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.44 USD cổ tức cho thấy mức giảm 2.10%.
Tài sản được quản lý của XLB là 5.61 B USD. Giá trị đã tăng 7.98% trong tháng qua.
Dòng tiền của XLB chiếm 444.25 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XLB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.89%. Cổ tức gần nhất (25 thg 6, 2025) có giá trị là 0.44 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XLB do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 12, 1998 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XLB là 0.08% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.08% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XLB theo S&P Materials Select Sector. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XLB đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XLB đã tăng 0.84% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.27%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XLB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.64% trong ba tháng qua và đã giảm −0.79% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.64% trong ba tháng qua và đã giảm −0.79% trong năm qua.
XLB giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.