Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 3, 2005
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4564
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.76%
Tài chính54.75%
Dịch vụ Phân phối7.92%
Công ty dịch vụ công cộng7.39%
Bán Lẻ7.19%
Truyền thông6.14%
Dịch vụ Khách hàng3.72%
Vận chuyển3.14%
Khách hàng Lâu năm2.02%
Công nghiệp Chế biến1.92%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.57%
Công nghệ Điện tử1.11%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.07%
Công nghệ Sức khỏe1.06%
Hỗn hợp0.75%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.24%
Quỹ chung0.25%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.83%
Châu Âu1.17%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XMVM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 54.75% cổ phiếu và Distribution Services, với 7.92% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XMVM là EchoStar Corporation Class A và TD SYNNEX Corporation, chiếm lần lượt 6.14% và 2.28% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XMVM trị giá 0.32 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.34 USD cổ tức cho thấy mức giảm 6.57%.
Tài sản được quản lý của XMVM là 301.25 M USD. Giá trị đã tăng 11.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của XMVM chiếm 14.32 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XMVM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.92%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.32 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XMVM do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 3, 2005 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XMVM là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XMVM theo S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XMVM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XMVM đã tăng 6.90% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.89%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XMVM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 7.91% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 14.77% trong ba tháng qua và đã tăng 15.50% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 7.91% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 14.77% trong ba tháng qua và đã tăng 15.50% trong năm qua.
XMVM giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.