SPDR S&P Retail ETFSPDR S&P Retail ETFSPDR S&P Retail ETF

SPDR S&P Retail ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪422.44 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−119.87 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.25%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.95 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về SPDR S&P Retail ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 6, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P Retail Select Industry
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Hàng tiêu dùng không thiết yếu
Ngách
Bán lẻ broadline
Chiến lược
Ngang bằng
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 7 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Bán Lẻ
Cổ phiếu99.95%
Bán Lẻ96.41%
Dịch vụ Khách hàng1.23%
Vận chuyển1.16%
Tài chính1.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.05%
Quỹ chung0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XRT đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Retail Trade, với 96.41% cổ phiếu và Consumer Services, với 1.23% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XRTODP CorporationEtsy, Inc., chiếm lần lượt 1.76% và 1.73% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XRT trị giá 0.10 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức giảm 101.74%.
Tài sản được quản lý của XRT‪422.44 M‬ USD. Giá trị đã giảm 19.84% trong tháng qua.
Dòng tiền của XRT chiếm ‪−164.34 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XRT trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.25%. Cổ tức gần nhất (24 thg 9, 2025) có giá trị là 0.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XRT do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 6, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XRT0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XRT theo S&P Retail Select Industry. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XRT đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XRT đã giảm −3.51% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.29%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XRT.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −3.23% trong tháng qua, đã giảm −3.23% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.01% trong ba tháng qua và đã tăng 13.75% trong năm qua.
XRT giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.