Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 2, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G1022
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu99.95%
Tài chính59.31%
Công ty dịch vụ công cộng10.29%
Sản xuất Chế tạo6.91%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.02%
Dịch vụ Công nghệ3.64%
Công nghiệp Chế biến3.08%
Công nghệ Sức khỏe2.39%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.24%
Dịch vụ Phân phối1.57%
Dịch vụ Thương mại1.49%
Dịch vụ Khách hàng0.93%
Dịch vụ Công nghiệp0.86%
Bán Lẻ0.79%
Vận chuyển0.73%
Công nghệ Điện tử0.70%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.05%
Quỹ chung0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XSLV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 59.31% cổ phiếu và Utilities, với 10.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XSLV là Four Corners Property Trust, Inc. và LTC Properties, Inc., chiếm lần lượt 1.22% và 1.22% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XSLV trị giá 0.35 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.31 USD cổ tức cho thấy mức tăng 12.93%.
Tài sản được quản lý của XSLV là 239.42 M USD. Giá trị đã giảm 0.16% trong tháng qua.
Dòng tiền của XSLV chiếm −63.38 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XSLV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.64%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.35 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XSLV do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 2, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XSLV là 0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XSLV theo S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XSLV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XSLV đã tăng 2.39% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −9.08%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XSLV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −1.16% trong ba tháng qua và đã giảm −5.98% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −1.16% trong ba tháng qua và đã giảm −5.98% trong năm qua.
XSLV giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.