Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 3, 2005
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US46137V4804
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.92%
Tài chính44.39%
Sản xuất Chế tạo10.17%
Bán Lẻ9.75%
Dịch vụ Phân phối5.61%
Dịch vụ Thương mại4.06%
Vận chuyển3.31%
Công nghệ Điện tử2.92%
Công nghiệp Chế biến2.73%
Khách hàng Lâu năm2.43%
Dịch vụ Công nghệ2.39%
Năng lượng Mỏ2.28%
Dịch vụ Công nghiệp2.25%
Dịch vụ Khách hàng1.89%
Khoáng sản phi năng lượng1.82%
Truyền thông1.43%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.26%
Công ty dịch vụ công cộng1.23%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.08%
Quỹ chung0.08%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XSVM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 44.39% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 10.17% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XSVM là Dauch Corporation và MarineMax, Inc., chiếm lần lượt 1.92% và 1.72% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XSVM trị giá 0.25 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.39 USD cổ tức cho thấy mức giảm 55.43%.
Tài sản được quản lý của XSVM là 587.59 M USD. Giá trị đã tăng 5.35% trong tháng qua.
Dòng tiền của XSVM chiếm −213.77 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XSVM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.06%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.25 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XSVM do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 3, 2005 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XSVM là 0.37% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.37% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XSVM theo S&P SmallCap 600 High Momentum Value. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XSVM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XSVM đã tăng 8.23% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.75%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XSVM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 10.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.49% trong ba tháng qua và đã tăng 17.82% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 10.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.49% trong ba tháng qua và đã tăng 17.82% trong năm qua.
XSVM giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.