BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 9, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Bondbloxx Investment Management Corp.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8468
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.18%
Tiền mặt0.82%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XTRE là United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029 và United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029, chiếm lần lượt 2.28% và 2.13% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XTRE trị giá 0.17 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 USD cổ tức cho thấy mức giảm 0.75%.
Tài sản được quản lý của XTRE là 177.21 M USD. Giá trị đã tăng 2.16% trong tháng qua.
Dòng tiền của XTRE chiếm 100.15 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XTRE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.92%. Cổ tức gần nhất (5 thg 9, 2025) có giá trị là 0.17 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu XTRE do Bondbloxx Investment Management Corp. phát hành dưới thương hiệu BondBloxx. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 9, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XTRE là 0.05% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.05% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XTRE theo Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XTRE đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XTRE đã tăng 0.23% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.24%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XTRE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.03% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.79% trong ba tháng qua và đã tăng 4.38% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.03% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.79% trong ba tháng qua và đã tăng 4.38% trong năm qua.
XTRE giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.