PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 10, 2009
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Pacific Investment Management Co. LLC
Nhà phân phối
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R8824
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.73%
Tiền mặt0.27%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của ZROZ trị giá 0.74 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.79 USD cổ tức cho thấy mức giảm 6.76%.
Tài sản được quản lý của ZROZ là 1.72 B USD. Giá trị đã tăng 0.65% trong tháng qua.
Dòng tiền của ZROZ chiếm 326.91 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ZROZ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.56%. Cổ tức gần nhất (3 thg 10, 2025) có giá trị là 0.74 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ZROZ do Allianz SE phát hành dưới thương hiệu PIMCO. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 10, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ZROZ là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ZROZ theo ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ZROZ đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ZROZ đã tăng 0.88% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −8.19%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ZROZ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 9.90% trong ba tháng qua và đã giảm −5.22% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 9.90% trong ba tháng qua và đã giảm −5.22% trong năm qua.
ZROZ giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.