Chỉ số chính
Giới thiệu về Airlie Australian Share Fund - Active ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 6, 2018
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU60MGE97056
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của AASF trị giá 0.07 AUD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 AUD cổ tức cho thấy mức tăng 4.09%.
Dòng tiền của AASF chiếm 196.00 M AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AASF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.92%. Cổ tức gần nhất (21 thg 7, 2025) có giá trị là 0.07 AUD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu AASF do Magellan Financial Group Ltd. phát hành dưới thương hiệu Airlie. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 6, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AASF là 0.78% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.78% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AASF theo S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
Giá của AASF đã giảm −1.81% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.00%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AASF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −2.96% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −5.30% trong ba tháng qua và đã giảm −1.90% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −2.96% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −5.30% trong ba tháng qua và đã giảm −1.90% trong năm qua.
AASF giao dịch ở mức tăng giá (0.25%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.