Bắt đầu
BETAAGVT ETF UNITSBB

BETAAGVT ETF UNITS

41.53AUDD
+0.12+0.29%
Khi đóng cửa ngày 05:10 GMT 28 thg 3
AUD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪782.80 M‬ AUD
Luồng vốn (1N)
‪154.85 M‬ AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.76%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪18.88 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.22%

Giới thiệu về BETAAGVT ETF UNITS


Bên phát hành
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Thương hiệu
BetaShares
Trang chủ
betashares.com.au
Ngày bắt đầu
5 thg 7, 2019
Chỉ số đã theo dõi
Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index - AUD
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000049553

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ98.13%
Công ty1.09%
Tiền mặt0.78%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
78%15%4%1%
Châu Đại Dương78.01%
Bắc Mỹ15.54%
Châu Âu4.48%
Châu Á1.97%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
A
Australia 1.25% 21-MAY-2032AU0000075681
5.71%
A
Australia 4.5% 21-APR-2033AU000XCLWAG2
5.20%
A
Australia 1.75% 21-NOV-2032AU0000143901
5.07%
A
Australia 3.75% 21-MAY-2034AU0000249302
4.32%
A
Australia 3.0% 21-NOV-2033AU021710
4.30%
A
Australia 3.5% 21-DEC-2034AU027470
4.03%
A
Australia 2.75% 21-JUN-2035AU000XCLWAM0
3.61%
A
Treasury Corporation of Victoria 4.25% 20-DEC-2032AU3SG000117
2.93%
A
New South Wales Treasury Corp. 4.75% 20-FEB-2035AU3SG000270
2.81%
A
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 15-SEP-2033AU3SG000250
2.52%
Top 10 trọng lượng40.48%
72 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
Tháng Hai '25
Tháng 3 '25
Tháng 4 '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.07‬
‪0.11‬
‪0.14‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
1 thg 4, 2025
2 thg 4, 2025
16 thg 4, 2025
0.130
Hàng tháng
3 thg 3, 2025
4 thg 3, 2025
18 thg 3, 2025
0.117
Hàng tháng
3 thg 2, 2025
4 thg 2, 2025
18 thg 2, 2025
0.129
Hàng tháng
2 thg 1, 2025
3 thg 1, 2025
17 thg 1, 2025
0.134
Hàng tháng
2 thg 12, 2024
3 thg 12, 2024
17 thg 12, 2024
0.121
Hàng tháng
1 thg 11, 2024
4 thg 11, 2024
18 thg 11, 2024
0.120
Hàng tháng
1 thg 10, 2024
2 thg 10, 2024
16 thg 10, 2024
0.125
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn