Chỉ số chính
Giới thiệu về BetaShares Legg Mason Australian Bond Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 11, 2018
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Franklin Templeton Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000026189
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ50.43%
Công ty46.95%
Tiền mặt1.18%
Hỗn hợp0.80%
Thành phố0.34%
Securitized0.30%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Đại Dương87.89%
Châu Âu5.76%
Bắc Mỹ4.76%
Châu Á1.58%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
BNDS đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 50.43% cổ phiếu và Corporate, với 46.95% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Pacific.
Cổ tức gần nhất của BNDS trị giá 0.08 AUD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 AUD cổ tức cho thấy mức giảm 6.41%.
Tài sản được quản lý của BNDS là 865.79 M AUD. Giá trị đã tăng 0.23% trong tháng qua.
Dòng tiền của BNDS chiếm 113.60 M AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BNDS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.81%. Cổ tức gần nhất (16 thg 9, 2025) có giá trị là 0.08 AUD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu BNDS do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu BetaShares. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 11, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BNDS là 0.42% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.42% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BNDS theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BNDS đầu tư vào trái phiếu.
Giá của BNDS đã tăng 0.25% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.38%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BNDS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.59% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.43% trong ba tháng qua và đã tăng 4.21% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.59% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.43% trong ba tháng qua và đã tăng 4.21% trong năm qua.
BNDS giao dịch ở mức tăng giá (0.00%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.