Daintree Core Income Fund Active ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Daintree Core Income Fund Active ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 11, 2019
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Daintree Capital Management Pty Ltd.
Mã nhận diện
2
ISINAU0000044786
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của DCOR trị giá 0.12 AUD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 AUD cổ tức
Có, DCOR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.79%. Cổ tức gần nhất (22 thg 12, 2025) có giá trị là 0.12 AUD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu DCOR do Daintree Capital Management Pty Ltd. phát hành dưới thương hiệu Daintree Funds. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 11, 2019 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DCOR là 0.45% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.45% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DCOR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
Giá của DCOR đã tăng 0.25% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.53%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DCOR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.22% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.44% trong ba tháng qua và đã tăng 1.43% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.22% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.44% trong ba tháng qua và đã tăng 1.43% trong năm qua.
DCOR giao dịch ở mức tăng giá (0.54%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.