VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fundVanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fundVanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund

VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪193.27 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪22.52 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.04%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪17.84 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.95%

Giới thiệu về VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund


Bên phát hành
Van Eck Associates Corp.
Thương hiệu
VanEck
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 2, 2020
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000076606

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 17 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ86.46%
Công ty11.18%
Tiền mặt2.36%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
25%10%15%19%5%22%
Châu Mỹ La-tinh25.77%
Châu Á22.73%
Châu Phi19.17%
Châu Âu15.69%
Bắc Mỹ10.80%
Trung Đông5.83%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EBND đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 86.46% cổ phiếu và Corporate, với 11.18% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EBNDGovernment of Poland 5.0% 25-OCT-2035Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045, chiếm lần lượt 3.32% và 3.07% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EBND trị giá 0.05 AUD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 AUD cổ tức
Tài sản được quản lý của EBND‪193.27 M‬ AUD. Giá trị đã tăng 0.99% trong tháng qua.
Dòng tiền của EBND chiếm ‪22.52 M‬ AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EBND trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.04%. Cổ tức gần nhất (16 thg 9, 2025) có giá trị là 0.05 AUD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu EBND do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 2, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí EBND0.95% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.95% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EBND theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EBND đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EBND đã tăng 0.46% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.30%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EBND.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.90% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.49% trong ba tháng qua và đã tăng 10.98% trong năm qua.
EBND giao dịch ở mức tăng giá (0.61%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.