Bắt đầu
Tổng quan
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪206.81 M‬ AUD
Luồng vốn (1N)
‪93.31 M‬ AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.47%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.87 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.69%

Giới thiệu về VE EMG MKT ETF UNITS


Bên phát hành
Van Eck Associates Corp.
Thương hiệu
VanEck
Trang chủ
vaneck.com.au
Ngày bắt đầu
10 thg 4, 2018
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index - AUD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000004368

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.16%
Tài chính25.10%
Công nghệ Điện tử21.61%
Dịch vụ Công nghệ8.54%
Công nghệ Sức khỏe6.25%
Công ty dịch vụ công cộng5.81%
Sản xuất Chế tạo5.52%
Khoáng sản phi năng lượng4.38%
Khách hàng Lâu năm4.19%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.15%
Bán Lẻ2.65%
Dịch vụ Phân phối2.58%
Truyền thông2.33%
Năng lượng Mỏ2.21%
Dịch vụ Khách hàng1.93%
Vận chuyển1.77%
Dịch vụ Công nghiệp0.66%
Công nghiệp Chế biến0.47%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.84%
Hỗn hợp0.78%
Tiền mặt0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
3%0.4%0.9%0.6%6%88%
Châu Á88.41%
Trung Đông6.70%
Châu Mỹ La-tinh3.01%
Châu Âu0.87%
Châu Phi0.56%
Bắc Mỹ0.44%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
7.05%
E
Emaar Properties (P.J.S.C)EMAAR
3.13%
7
Tencent Holdings Ltd.700
2.90%
P
Power Grid Corporation of India LimitedPOWERGRID
2.01%
0
Kia Corporation000270
1.96%
H
HCL Technologies LimitedHCLTECH
1.94%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
1.85%
0
Hanwha Aerospace Co., Ltd.012450
1.76%
2
Asustek Computer Inc.2357
1.68%
2
PICC Property & Casualty Co., Ltd. Class H2328
1.66%
Top 10 trọng lượng25.94%
212 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 7 '18
Tháng 7 '19
Tháng 7 '20
Tháng 7 '21
Tháng 6 '22
Tháng 7 '23
Tháng 7 '24
‪0.00‬
‪0.30‬
‪0.60‬
‪0.90‬
‪1.20‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
1 thg 7, 2024
2 thg 7, 2024
23 thg 7, 2024
0.650
Hàng năm
3 thg 7, 2023
4 thg 7, 2023
25 thg 7, 2023
1.130
Hàng năm
30 thg 6, 2022
1 thg 7, 2022
25 thg 7, 2022
0.800
Hàng năm

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn