Bắt đầu
Tổng quan
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪223.31 M‬ AUD
Luồng vốn (1N)
‪90.36 M‬ AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.72%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.8%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.21 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về GBLXEU50 ETF UNITS


Bên phát hành
ETFS Capital Ltd.
Thương hiệu
ETFS
Trang chủ
etfsecurities.com.au
Ngày bắt đầu
19 thg 7, 2016
Chỉ số đã theo dõi
Euro STOXX 50
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Global X Management (AUS) Ltd.
ISIN
AU00000ESTX4

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.61%
Tài chính23.83%
Công nghệ Điện tử13.49%
Hàng tiêu dùng không lâu bền13.31%
Sản xuất Chế tạo10.14%
Dịch vụ Công nghệ9.21%
Công nghệ Sức khỏe6.07%
Năng lượng Mỏ4.39%
Khách hàng Lâu năm4.03%
Công ty dịch vụ công cộng3.94%
Truyền thông3.30%
Công nghiệp Chế biến2.74%
Bán Lẻ2.23%
Dịch vụ Công nghiệp1.86%
Vận chuyển1.06%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.39%
Tiền mặt0.39%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
S
SAP SESAP
6.76%
A
ASML Holding NVASML
6.61%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
4.36%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
4.02%
A
Allianz SEALV
3.68%
T
TotalEnergies SETTE
3.61%
S
Schneider Electric SESU
3.35%
D
Deutsche Telekom AGDTE
3.30%
S
SanofiSAN
3.26%
A
Air Liquide SAAI
2.74%
Top 10 trọng lượng41.68%
51 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Mười hai '21
Tháng 6 '22
Tháng Mười hai '22
Tháng 6 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 6 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.90‬
‪1.80‬
‪2.70‬
‪3.60‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
31 thg 12, 2024
2 thg 1, 2025
16 thg 1, 2025
0.210
Tạm thời
28 thg 6, 2024
1 thg 7, 2024
16 thg 7, 2024
3.531
Cuối cùng
29 thg 12, 2023
2 thg 1, 2024
16 thg 1, 2024
0.228
Tạm thời
30 thg 6, 2023
3 thg 7, 2023
17 thg 7, 2023
2.782
Cuối cùng
30 thg 12, 2022
3 thg 1, 2023
17 thg 1, 2023
0.539
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn