BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪630.88 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪210.36 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.43%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪26.59 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF


Bên phát hành
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Thương hiệu
BetaShares
Ngày bắt đầu
5 thg 10, 2016
Chỉ số đã theo dõi
Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BetaShares Capital Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN AU00000EX202

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Khoáng sản phi năng lượng
Tài chính
Cổ phiếu99.79%
Khoáng sản phi năng lượng27.30%
Tài chính22.40%
Dịch vụ Công nghệ7.61%
Công nghệ Sức khỏe6.53%
Dịch vụ Thương mại4.27%
Năng lượng Mỏ4.24%
Vận chuyển3.63%
Dịch vụ Công nghiệp3.05%
Dịch vụ Khách hàng3.01%
Bán Lẻ2.99%
Công nghiệp Chế biến2.97%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.63%
Sản xuất Chế tạo2.41%
Dịch vụ Phân phối2.02%
Công ty dịch vụ công cộng1.66%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.99%
Khách hàng Lâu năm0.81%
Truyền thông0.55%
Công nghệ Điện tử0.42%
Hỗn hợp0.32%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.21%
Tiền mặt0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
91%6%2%
Châu Đại Dương91.10%
Bắc Mỹ6.81%
Châu Âu2.09%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EX20 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 27.30% cổ phiếu và Finance, với 22.40% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Pacific.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EX20Northern Star Resources LtdEvolution Mining Limited, chiếm lần lượt 3.91% và 2.89% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của EX20‪630.88 M‬ AUD. Giá trị đã giảm 0.28% trong tháng qua.
Không, EX20 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu EX20 do BetaShares Holdings Pty Ltd. phát hành dưới thương hiệu BetaShares. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 10, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EX200.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EX20 theo Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EX20 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EX20 đã giảm −5.89% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.99%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EX20.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.23% trong tháng qua, đã giảm −2.23% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −2.28% trong ba tháng qua và đã tăng 7.55% trong năm qua.
EX20 giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.