Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 12, 2025
iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Van Eck Investments Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN AU0000432668
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.91%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Đại Dương87.13%
Châu Âu12.87%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của FSUB trị giá 0.12 AUD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 AUD cổ tức cho thấy mức tăng 33.33%.
Tài sản được quản lý của FSUB là 7.07 M AUD. Giá trị đã tăng 40.51% trong tháng qua.
Dòng tiền của FSUB chiếm 2.02 M AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FSUB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (17 thg 2, 2026) có giá trị là 0.12 AUD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FSUB do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 12, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
FSUB theo iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FSUB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FSUB đã tăng 0.32% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.64%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FSUB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.17% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.08% trong ba tháng qua và đã giảm −0.08% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.17% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.08% trong ba tháng qua và đã giảm −0.08% trong năm qua.
FSUB giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.