Hejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETF

Hejaz High Innovation Active ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪9.60 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪4.18 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
1.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪11.19 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.55%

Giới thiệu về Hejaz High Innovation Active ETF


Bên phát hành
Hejaz Capital Pty Ltd.
Thương hiệu
Hejaz
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 5, 2024
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN AU0000327892

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Công nghệ thị trường lớn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Tiền mặt
Cổ phiếu76.91%
Công nghệ Điện tử25.59%
Dịch vụ Công nghệ21.86%
Công nghệ Sức khỏe10.17%
Sản xuất Chế tạo8.93%
Khách hàng Lâu năm3.47%
Dịch vụ Khách hàng2.94%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.18%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.77%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác23.09%
Tiền mặt23.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%23%10%58%
Châu Á58.12%
Bắc Mỹ23.59%
Châu Âu10.81%
Châu Đại Dương7.48%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


HHIF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 25.59% cổ phiếu và Technology Services, với 21.86% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Tài sản được quản lý của HHIF‪9.60 M‬ AUD. Giá trị đã giảm 9.79% trong tháng qua.
Dòng tiền của HHIF chiếm ‪4.18 M‬ AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, HHIF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu HHIF do Hejaz Capital Pty Ltd. phát hành dưới thương hiệu Hejaz. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 5, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí HHIF1.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HHIF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HHIF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của HHIF đã giảm −9.52% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −13.37%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HHIF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −9.10% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −16.74% trong ba tháng qua và đã giảm −14.61% trong năm qua.
HHIF giao dịch ở mức tăng giá (1.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.