Hejaz High Income Active ETFHejaz High Income Active ETFHejaz High Income Active ETF

Hejaz High Income Active ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪5.57 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪−297.30 K‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.17 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.10%

Giới thiệu về Hejaz High Income Active ETF


Bên phát hành
Hejaz Capital Pty Ltd.
Thương hiệu
Hejaz
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 5, 2024
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327900

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Tài chính
Khách hàng Lâu năm
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu100.00%
Tài chính29.72%
Khách hàng Lâu năm15.08%
Hàng tiêu dùng không lâu bền12.06%
Khoáng sản phi năng lượng9.38%
Vận chuyển8.31%
Bán Lẻ7.89%
Sản xuất Chế tạo5.74%
Truyền thông4.58%
Công nghệ Điện tử4.36%
Năng lượng Mỏ2.05%
Công nghệ Sức khỏe0.83%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%48%41%5%
Bắc Mỹ48.00%
Châu Âu41.35%
Châu Á5.74%
Châu Đại Dương4.91%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


HJHI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 29.72% cổ phiếu và Consumer Durables, với 15.08% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HJHIPublic StorageSTAG Industrial, Inc., chiếm lần lượt 16.97% và 12.75% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HJHI trị giá 0.01 AUD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 AUD cổ tức cho thấy mức tăng 40.45%.
Tài sản được quản lý của HJHI‪5.57 M‬ AUD. Giá trị đã tăng 1.35% trong tháng qua.
Dòng tiền của HJHI chiếm ‪−297.30 K‬ AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HJHI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (25 thg 7, 2025) có giá trị là 0.01 AUD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu HJHI do Hejaz Capital Pty Ltd. phát hành dưới thương hiệu Hejaz. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 5, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí HJHI1.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HJHI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của HJHI đã tăng 0.47% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.26%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HJHI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.84% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.79% trong ba tháng qua và đã tăng 13.43% trong năm qua.
HJHI giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.