Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 11, 2023
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302853
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu99.93%
Công nghệ Điện tử21.70%
Tài chính19.53%
Khách hàng Lâu năm10.20%
Công nghệ Sức khỏe6.85%
Truyền thông5.83%
Dịch vụ Công nghệ4.61%
Công nghiệp Chế biến3.80%
Dịch vụ Phân phối3.65%
Năng lượng Mỏ3.57%
Sản xuất Chế tạo3.47%
Bán Lẻ2.91%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.80%
Công ty dịch vụ công cộng2.61%
Vận chuyển2.37%
Khoáng sản phi năng lượng2.13%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.71%
Dịch vụ Khách hàng1.47%
Dịch vụ Thương mại0.32%
Hỗn hợp0.27%
Dịch vụ Công nghiệp0.12%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.07%
Tiền mặt0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ41.86%
Châu Âu31.19%
Châu Á26.30%
Trung Đông0.66%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
HVLU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 21.70% cổ phiếu và Finance, với 19.53% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HVLU là Cisco Systems, Inc. và Micron Technology, Inc., chiếm lần lượt 3.60% và 3.09% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HVLU trị giá 1.01 AUD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.06 AUD cổ tức cho thấy mức giảm 4.95%.
Tài sản được quản lý của HVLU là 40.24 M AUD. Giá trị đã tăng 5.88% trong tháng qua.
Dòng tiền của HVLU chiếm 28.42 M AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HVLU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.26%. Cổ tức gần nhất (29 thg 7, 2025) có giá trị là 1.01 AUD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu HVLU do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí HVLU là 0.43% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.43% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HVLU theo MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HVLU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của HVLU đã tăng 1.64% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.01%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HVLU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.68% trong ba tháng qua và đã tăng 21.65% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.68% trong ba tháng qua và đã tăng 21.65% trong năm qua.
HVLU giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.