Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪40.24 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪28.42 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.26%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.30 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.43%

Giới thiệu về Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units


Bên phát hành
Van Eck Associates Corp.
Thương hiệu
VanEck
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 11, 2023
Chỉ số đã theo dõi
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302853

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 23 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu99.93%
Công nghệ Điện tử21.70%
Tài chính19.53%
Khách hàng Lâu năm10.20%
Công nghệ Sức khỏe6.85%
Truyền thông5.83%
Dịch vụ Công nghệ4.61%
Công nghiệp Chế biến3.80%
Dịch vụ Phân phối3.65%
Năng lượng Mỏ3.57%
Sản xuất Chế tạo3.47%
Bán Lẻ2.91%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.80%
Công ty dịch vụ công cộng2.61%
Vận chuyển2.37%
Khoáng sản phi năng lượng2.13%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.71%
Dịch vụ Khách hàng1.47%
Dịch vụ Thương mại0.32%
Hỗn hợp0.27%
Dịch vụ Công nghiệp0.12%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.07%
Tiền mặt0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
41%31%0.7%26%
Bắc Mỹ41.86%
Châu Âu31.19%
Châu Á26.30%
Trung Đông0.66%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


HVLU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 21.70% cổ phiếu và Finance, với 19.53% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HVLUCisco Systems, Inc.Micron Technology, Inc., chiếm lần lượt 3.60% và 3.09% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HVLU trị giá 1.01 AUD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.06 AUD cổ tức cho thấy mức giảm 4.95%.
Tài sản được quản lý của HVLU‪40.24 M‬ AUD. Giá trị đã tăng 5.88% trong tháng qua.
Dòng tiền của HVLU chiếm ‪28.42 M‬ AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HVLU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.26%. Cổ tức gần nhất (29 thg 7, 2025) có giá trị là 1.01 AUD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu HVLU do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí HVLU0.43% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.43% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HVLU theo MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HVLU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của HVLU đã tăng 1.64% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.01%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HVLU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.68% trong ba tháng qua và đã tăng 21.65% trong năm qua.
HVLU giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.