Intelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth Fund

Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪92.54 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪−12.04 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.91%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪29.58 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.97%

Giới thiệu về Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund


Bên phát hành
InvestSMART Funds Management Ltd.
Thương hiệu
Intelligent Investor
Ngày bắt đầu
5 thg 10, 2020
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN AU0000103012

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Năng lượng Mỏ
Bán Lẻ
Cổ phiếu94.81%
Tài chính20.20%
Dịch vụ Công nghệ15.52%
Năng lượng Mỏ10.72%
Bán Lẻ10.59%
Công nghệ Sức khỏe7.88%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe6.22%
Truyền thông6.17%
Khoáng sản phi năng lượng5.85%
Dịch vụ Phân phối5.78%
Sản xuất Chế tạo3.09%
Hỗn hợp2.78%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác5.19%
Tiền mặt5.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
66%21%9%2%
Châu Đại Dương66.67%
Bắc Mỹ21.06%
Châu Âu9.34%
Châu Á2.93%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IIGF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.20% cổ phiếu và Technology Services, với 15.52% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Pacific.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IIGFFairfax Financial Holdings LimitedMineral Resources Limited, chiếm lần lượt 6.10% và 5.85% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IIGF trị giá 0.01 AUD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 AUD cổ tức cho thấy mức tăng 22.96%.
Tài sản được quản lý của IIGF‪92.54 M‬ AUD. Giá trị đã giảm 1.43% trong tháng qua.
Dòng tiền của IIGF chiếm ‪−12.04 M‬ AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IIGF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.91%. Cổ tức gần nhất (22 thg 1, 2026) có giá trị là 0.02 AUD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu IIGF do InvestSMART Funds Management Ltd. phát hành dưới thương hiệu Intelligent Investor. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 10, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí IIGF0.97% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.97% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IIGF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IIGF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IIGF đã giảm −2.87% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.39%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IIGF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.69% trong tháng qua, đã giảm −1.69% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −2.45% trong ba tháng qua và đã tăng 7.15% trong năm qua.
IIGF giao dịch ở mức tăng giá (0.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.