ISCMIDCAP ETF UNITSII

ISCMIDCAP ETF UNITS

52.36AUDD
+0.18+0.34%
Khi đóng cửa ngày 05:10 GMT 31 thg 1
AUD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪485.70 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪129.80 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.01%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.37 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.07%

Giới thiệu về ISCMIDCAP ETF UNITS


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 5, 2000
Chỉ số đã theo dõi
S&P MidCap 400 Index - AUD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IJH2

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa trung bình
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF99.99%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
I
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
99.99%
A
Australian Dollar
0.01%
Top 10 trọng lượng100.00%
2 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 7 '23
Tháng 10 '23
Tháng 1 '24
Tháng 3 '24
Tháng 7 '24
Tháng 10 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.09‬
‪0.14‬
‪0.18‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
27 thg 12, 2024
30 thg 12, 2024
9 thg 1, 2025
0.164
Cuối cùng
3 thg 10, 2024
4 thg 10, 2024
15 thg 10, 2024
0.141
Tạm thời
1 thg 7, 2024
2 thg 7, 2024
11 thg 7, 2024
0.122
Tạm thời
28 thg 3, 2024
2 thg 4, 2024
11 thg 4, 2024
0.100
Tạm thời
2 thg 1, 2024
3 thg 1, 2024
12 thg 1, 2024
0.141
Cuối cùng
4 thg 10, 2023
5 thg 10, 2023
16 thg 10, 2023
0.132
Tạm thời
3 thg 7, 2023
4 thg 7, 2023
13 thg 7, 2023
0.131
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn