iShares S&P/ASX 20 Index FundiShares S&P/ASX 20 Index FundiShares S&P/ASX 20 Index Fund

iShares S&P/ASX 20 Index Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪721.92 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪25.16 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.25%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪21.89 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.24%

Giới thiệu về iShares S&P/ASX 20 Index Fund


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 12, 2010
Chỉ số đã theo dõi
S&P/ASX 20 - AUD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ILC9

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Theo từng sàn giao dịch
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Niêm yết trên sàn giao dịch

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Bán Lẻ
Cổ phiếu98.79%
Tài chính50.35%
Khoáng sản phi năng lượng17.12%
Bán Lẻ10.49%
Công nghệ Sức khỏe5.92%
Vận chuyển4.78%
Năng lượng Mỏ4.05%
Truyền thông3.44%
Dịch vụ Khách hàng2.64%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.21%
Tiền mặt1.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Đại Dương100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ILC đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 50.35% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 17.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Pacific.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ILCCommonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd, chiếm lần lượt 16.96% và 12.51% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ILC trị giá 0.28 AUD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 AUD cổ tức cho thấy mức tăng 70.13%.
Tài sản được quản lý của ILC‪721.92 M‬ AUD. Giá trị đã giảm 2.36% trong tháng qua.
Dòng tiền của ILC chiếm ‪25.16 M‬ AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ILC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.25%. Cổ tức gần nhất (11 thg 7, 2025) có giá trị là 0.36 AUD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ILC do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 12, 2010 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ILC0.24% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.24% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ILC theo S&P/ASX 20 - AUD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ILC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ILC đã giảm −2.87% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.49%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ILC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.56% trong tháng qua, đã giảm −2.56% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.21% trong ba tháng qua và đã tăng 4.40% trong năm qua.
ILC giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.