Intelligent Investor Aus Equity Income FundIntelligent Investor Aus Equity Income FundIntelligent Investor Aus Equity Income Fund

Intelligent Investor Aus Equity Income Fund

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪74.81 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪−6.56 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.49%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪24.57 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.24%

Giới thiệu về Intelligent Investor Aus Equity Income Fund


Bên phát hành
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Thương hiệu
Intelligent Investor
Ngày bắt đầu
18 thg 6, 2018
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN AU0000005902

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Bán Lẻ
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu94.56%
Tài chính20.97%
Khoáng sản phi năng lượng13.95%
Bán Lẻ13.49%
Năng lượng Mỏ10.22%
Công nghệ Sức khỏe9.11%
Truyền thông7.38%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe5.89%
Dịch vụ Công nghệ5.55%
Dịch vụ Phân phối5.32%
Hỗn hợp2.69%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác5.44%
Tiền mặt3.74%
ETF1.70%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
94%5%
Châu Đại Dương94.53%
Bắc Mỹ5.47%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


INIF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.97% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 13.95% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Pacific.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của INIFBHP Group LtdMineral Resources Limited, chiếm lần lượt 8.03% và 5.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của INIF trị giá 0.01 AUD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 AUD cổ tức cho thấy mức giảm 29.82%.
Tài sản được quản lý của INIF‪74.81 M‬ AUD. Giá trị đã tăng 1.87% trong tháng qua.
Dòng tiền của INIF chiếm ‪−6.60 M‬ AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, INIF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.49%. Cổ tức gần nhất (22 thg 1, 2026) có giá trị là 0.03 AUD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu INIF do Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. phát hành dưới thương hiệu Intelligent Investor. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 6, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí INIF1.24% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.24% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
INIF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
INIF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của INIF đã tăng 1.68% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.27%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của INIF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.31% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.92% trong ba tháng qua và đã tăng 11.42% trong năm qua.
INIF giao dịch ở mức tăng giá (0.24%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.