Hejaz Equities Fund Units
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Hejaz Equities Fund Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 10, 2020
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN AU60ETL77426
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Bán Lẻ
Khoáng sản phi năng lượng
Tiền mặt
Cổ phiếu89.39%
Công nghệ Điện tử16.91%
Sản xuất Chế tạo13.65%
Bán Lẻ13.31%
Khoáng sản phi năng lượng11.24%
Công nghệ Sức khỏe7.97%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.90%
Khách hàng Lâu năm6.52%
Năng lượng Mỏ4.61%
Công nghiệp Chế biến4.06%
Dịch vụ Công nghệ2.84%
Vận chuyển0.37%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác10.61%
Tiền mặt10.61%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ36.05%
Châu Đại Dương21.95%
Châu Á21.22%
Châu Âu20.77%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ISLM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 16.91% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 13.65% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Tài sản được quản lý của ISLM là 46.77 M AUD. Giá trị đã tăng 2.57% trong tháng qua.
Dòng tiền của ISLM chiếm −14.81 M AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ISLM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 8.88%. Cổ tức gần nhất (25 thg 7, 2025) có giá trị là 0.10 AUD.
Cổ phiếu ISLM do Hejaz Capital Pty Ltd. phát hành dưới thương hiệu Hejaz. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 10, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
ISLM theo MSCI World Islamic. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ISLM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ISLM đã tăng 2.21% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.43%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ISLM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.85% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.17% trong ba tháng qua và đã tăng 8.81% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.85% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.17% trong ba tháng qua và đã tăng 8.81% trong năm qua.
ISLM giao dịch ở mức tăng giá (0.39%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.