Chỉ số chính
Giới thiệu về Hejaz Equities Fund Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 10, 2020
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Sản xuất Chế tạo
Bán Lẻ
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tiền mặt
Cổ phiếu81.64%
Sản xuất Chế tạo15.82%
Bán Lẻ11.50%
Hàng tiêu dùng không lâu bền11.12%
Khoáng sản phi năng lượng7.54%
Công nghệ Điện tử7.37%
Công nghệ Sức khỏe6.57%
Công nghiệp Chế biến5.39%
Năng lượng Mỏ4.85%
Dịch vụ Công nghệ3.38%
Khách hàng Lâu năm2.62%
Dịch vụ Thương mại2.01%
Dịch vụ Phân phối1.97%
Dịch vụ Khách hàng1.49%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác18.36%
Tiền mặt13.26%
ETF5.11%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Đại Dương33.54%
Bắc Mỹ31.73%
Châu Âu19.46%
Châu Á15.27%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ISLM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 15.82% cổ phiếu và Retail Trade, với 11.50% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Pacific.
Tài sản được quản lý của ISLM là 46.66 M AUD. Giá trị đã tăng 0.21% trong tháng qua.
Dòng tiền của ISLM chiếm −12.87 M AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ISLM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 9.16%. Cổ tức gần nhất (25 thg 7, 2025) có giá trị là 0.10 AUD.
Cổ phiếu ISLM do Hejaz Capital Pty Ltd. phát hành dưới thương hiệu Hejaz. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 10, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
ISLM theo MSCI World Islamic. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ISLM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ISLM đã giảm −0.88% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.16%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ISLM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.92% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.84% trong ba tháng qua và đã tăng 18.69% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.92% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.84% trong ba tháng qua và đã tăng 18.69% trong năm qua.
ISLM giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.