iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 12, 2010
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN AU000000ISO9
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Tài chính
Cổ phiếu99.88%
Khoáng sản phi năng lượng28.54%
Tài chính21.01%
Dịch vụ Khách hàng6.07%
Bán Lẻ4.88%
Dịch vụ Công nghiệp4.04%
Dịch vụ Phân phối3.92%
Dịch vụ Công nghệ3.73%
Công nghệ Sức khỏe3.52%
Năng lượng Mỏ3.50%
Truyền thông3.20%
Công nghệ Điện tử2.93%
Dịch vụ Thương mại2.81%
Công nghiệp Chế biến2.76%
Khách hàng Lâu năm2.72%
Sản xuất Chế tạo2.53%
Vận chuyển1.13%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.06%
Hỗn hợp1.03%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.50%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.12%
Tiền mặt0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Đại Dương94.22%
Bắc Mỹ5.78%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ISO đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 28.54% cổ phiếu và Finance, với 21.01% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Pacific.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ISO là Westgold Resources Ltd và Regis Resources Limited, chiếm lần lượt 1.89% và 1.80% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ISO trị giá 0.05 AUD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 AUD cổ tức cho thấy mức tăng 53.25%.
Tài sản được quản lý của ISO là 194.60 M AUD. Giá trị đã tăng 3.25% trong tháng qua.
Dòng tiền của ISO chiếm 22.52 M AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ISO trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.38%. Cổ tức gần nhất (11 thg 7, 2025) có giá trị là 0.06 AUD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu ISO do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 12, 2010 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ISO là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ISO theo S&P/ASX Small Ordinaries index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ISO đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ISO đã tăng 5.40% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 20.82%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ISO.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.50% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.23% trong ba tháng qua và đã tăng 23.08% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.50% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.23% trong ba tháng qua và đã tăng 23.08% trong năm qua.
ISO giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.