ISHCHICAP ETF UNITSISHCHICAP ETF UNITSISHCHICAP ETF UNITS

ISHCHICAP ETF UNITS

46.59AUDD
−0.31−0.66%
Khi đóng cửa ngày Tháng 1 10, 05:10 UTC
AUD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪288.54 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪−91.81 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.31%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.0%

Giới thiệu về ISHCHICAP ETF UNITS


Bên phát hành
Blackrock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Tỷ lệ chi phí
0.74%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 10, 2004
Chỉ số đã theo dõi
FTSE China 50 Net Tax USD Index
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
AU000000IZZ0

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Bán Lẻ
Cổ phiếu99.45%
Tài chính31.84%
Dịch vụ Công nghệ16.49%
Bán Lẻ13.12%
Vận chuyển8.80%
Công nghệ Điện tử5.57%
Năng lượng Mỏ5.32%
Sản xuất Chế tạo4.06%
Dịch vụ Khách hàng3.98%
Khách hàng Lâu năm3.33%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.34%
Công nghệ Sức khỏe1.55%
Khoáng sản phi năng lượng1.31%
Truyền thông0.78%
Công ty dịch vụ công cộng0.42%
Dịch vụ Phân phối0.32%
Dịch vụ Công nghiệp0.23%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.55%
Tiền mặt0.55%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
9
Alibaba Group Holding Limited9988
8.79%
7
Tencent Holdings Ltd.700
8.52%
3
Meituan Class B3690
8.31%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
5.97%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
5.57%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4.78%
3
Bank of China Limited Class H3988
4.29%
9
JD.com, Inc. Class A9618
4.25%
9
Trip.com Group Ltd.9961
3.98%
1
BYD Company Limited Class H1211
3.78%
Top 10 trọng lượng58.23%
51 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Mười hai '21
Tháng 7 '22
Tháng Mười hai '22
Tháng 7 '23
Tháng 1 '24
Tháng 7 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.40‬
‪0.80‬
‪1.20‬
‪1.60‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
27/12/2024
30/12/2024
9/1/2025
1.456
Cuối cùng
1/7/2024
2/7/2024
11/7/2024
0.098
Tạm thời
2/1/2024
3/1/2024
12/1/2024
0.732
Cuối cùng
3/7/2023
4/7/2023
13/7/2023
0.418
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn