Loomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity Fund

Loomis Sayles Global Equity Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪45.70 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪8.15 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
63.77%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪18.71 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.99%

Giới thiệu về Loomis Sayles Global Equity Fund


Bên phát hành
BPCE SA
Thương hiệu
Loomis Sayles
Ngày bắt đầu
1 thg 10, 2021
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Loomis, Sayles & Co. LP
ISIN
AU0000171969

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Bán Lẻ
Công nghệ Điện tử
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ Thương mại
Cổ phiếu99.30%
Dịch vụ Công nghệ34.43%
Bán Lẻ12.98%
Công nghệ Điện tử12.60%
Công nghệ Sức khỏe10.93%
Dịch vụ Thương mại10.04%
Khách hàng Lâu năm4.35%
Tài chính3.96%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.85%
Dịch vụ Khách hàng3.38%
Sản xuất Chế tạo2.33%
Vận chuyển0.44%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.70%
Tiền mặt0.70%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%67%16%8%
Bắc Mỹ67.33%
Châu Âu16.70%
Châu Á8.22%
Châu Mỹ La-tinh7.75%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


LSGE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 34.43% cổ phiếu và Retail Trade, với 12.98% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của LSGEMeta Platforms Inc Class AMercadoLibre, Inc., chiếm lần lượt 8.29% và 6.48% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của LSGE trị giá 1.55 AUD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 AUD cổ tức cho thấy mức tăng 93.10%.
Tài sản được quản lý của LSGE‪45.70 M‬ AUD. Giá trị đã tăng 3.94% trong tháng qua.
Dòng tiền của LSGE chiếm ‪8.15 M‬ AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, LSGE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 63.77%. Cổ tức gần nhất (21 thg 7, 2025) có giá trị là 1.55 AUD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu LSGE do BPCE SA phát hành dưới thương hiệu Loomis Sayles. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 10, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí LSGE0.99% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.99% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
LSGE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
LSGE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của LSGE đã tăng 1.25% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −22.83%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của LSGE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −35.04% trong ba tháng qua và đã giảm −22.21% trong năm qua.
LSGE giao dịch ở mức tăng giá (0.66%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.