Chỉ số chính
Giới thiệu về Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 2, 2022
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000204737
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu97.64%
Công nghệ Điện tử31.61%
Dịch vụ Công nghệ22.78%
Sản xuất Chế tạo10.29%
Công nghệ Sức khỏe9.21%
Tài chính7.39%
Bán Lẻ4.99%
Công ty dịch vụ công cộng2.93%
Vận chuyển2.00%
Khoáng sản phi năng lượng1.89%
Dịch vụ Công nghiệp1.70%
Dịch vụ Khách hàng1.66%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.20%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.36%
Tiền mặt2.36%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ78.26%
Châu Âu14.94%
Châu Á6.80%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
MCGG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 31.61% cổ phiếu và Technology Services, với 22.78% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MCGG là NVIDIA Corporation và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 8.58% và 6.23% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MCGG trị giá 2.53 AUD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.65 AUD cổ tức cho thấy mức tăng 74.16%.
Có, MCGG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 16.64%. Cổ tức gần nhất (22 thg 7, 2025) có giá trị là 2.53 AUD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu MCGG do Munro Investment Holdings Pty Ltd. phát hành dưới thương hiệu Munro. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 2, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MCGG là 0.70% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.70% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MCGG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MCGG đầu tư vào cổ phiếu.
MCGG giao dịch ở mức tăng giá (0.75%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.