MIF CH TMF UNITSMIF CH TMF UNITSMIF CH TMF UNITS

MIF CH TMF UNITS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪630.59 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪−47.86 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.02%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%

Giới thiệu về MIF CH TMF UNITS


Bên phát hành
Magellan Financial Group Ltd.
Thương hiệu
Magellan
Tỷ lệ chi phí
1.05%
Ngày bắt đầu
19 thg 7, 2016
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
ISIN
AU00000MICH7

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Cơ sở hạ tầng
Chiến lược
Hoạt động
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty dịch vụ công cộng
Vận chuyển
Dịch vụ Công nghiệp
Hỗn hợp
Cổ phiếu51.70%
Công ty dịch vụ công cộng22.40%
Vận chuyển16.90%
Dịch vụ Công nghiệp12.40%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác48.30%
Hỗn hợp45.30%
Tiền mặt3.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
10%24%65%
Châu Âu65.57%
Bắc Mỹ24.37%
Châu Đại Dương10.06%
Châu Mỹ la tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn