Martin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETF

Martin Currie Real Income Fund - Active ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪488.01 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪−31.90 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪301.28 M‬
Tỷ lệ chi phí

Giới thiệu về Martin Currie Real Income Fund - Active ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Martin Currie
Ngày bắt đầu
17 thg 11, 2010
Chỉ số đã theo dõi
S&P ASX 200
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Franklin Templeton Australia Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN AU60SSB00264

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Vận chuyển
Cổ phiếu98.56%
Tài chính57.88%
Công ty dịch vụ công cộng19.83%
Vận chuyển15.51%
Truyền thông5.33%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.44%
Tiền mặt1.44%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
81%10%6%2%
Châu Đại Dương81.24%
Bắc Mỹ10.28%
Châu Âu6.42%
Châu Á2.06%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


R3AL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 57.88% cổ phiếu và Utilities, với 19.83% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Pacific.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của R3ALScentre GroupAPA Group, chiếm lần lượt 6.93% và 5.82% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của R3AL trị giá 0.00 AUD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 AUD cổ tức cho thấy mức giảm 25.53%.
Tài sản được quản lý của R3AL‪488.01 M‬ AUD. Giá trị đã giảm 0.28% trong tháng qua.
Dòng tiền của R3AL chiếm ‪−31.84 M‬ AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, R3AL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (13 thg 1, 2026) có giá trị là 0.00 AUD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu R3AL do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Martin Currie. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 11, 2010 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
R3AL theo S&P ASX 200. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
R3AL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của R3AL đã tăng 0.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.51%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của R3AL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.16% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.58% trong ba tháng qua và đã tăng 12.63% trong năm qua.
R3AL giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.