RARIETF ETF UNITSRARIETF ETF UNITSRARIETF ETF UNITS

RARIETF ETF UNITS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪442.24 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪53.47 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.14%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪14.57 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.45%

Giới thiệu về RARIETF ETF UNITS


Bên phát hành
Russell Investment Management LLC
Thương hiệu
Russell
Ngày bắt đầu
1 thg 4, 2015
Chỉ số đã theo dõi
Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Cố vấn chính
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU00000RARI9

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 14 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.84%
Tài chính53.88%
Khoáng sản phi năng lượng8.82%
Bán Lẻ8.43%
Công nghệ Sức khỏe5.19%
Dịch vụ Công nghệ4.94%
Vận chuyển4.89%
Truyền thông2.66%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.40%
Dịch vụ Phân phối2.34%
Dịch vụ Thương mại1.67%
Dịch vụ Công nghiệp1.22%
Sản xuất Chế tạo1.21%
Hỗn hợp0.88%
Công nghiệp Chế biến0.73%
Dịch vụ Khách hàng0.32%
Khách hàng Lâu năm0.26%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.16%
Tiền mặt0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Đại Dương100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Assets under management (AUM)



Fund Flows