Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
/
Phân tích
R
R
RUSCRPBETF ETF UNITS
RCB
Australian Securities Exchange
RCB
Australian Securities Exchange
RCB
Australian Securities Exchange
RCB
Australian Securities Exchange
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
20.12
AUD
D
0.00
0.00%
Khi đóng cửa ngày 04:59 GMT
AUD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Kỹ thuật
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
285.64 M
AUD
Luồng vốn (1N)
19.61 M
AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.75%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.005%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
14.23 M
Tỷ lệ chi phí
0.28%
Giới thiệu về RUSCRPBETF ETF UNITS
Bên phát hành
Russell Investment Management LLC
Thương hiệu
Russell
Trang chủ
russellinvestments.com
Ngày bắt đầu
8 thg 3, 2012
Chỉ số đã theo dõi
DBIQ 0-4 year Investment Grade Australian Corporate Bond Index - AUD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Cố vấn chính
Russell Investment Management LLC
ISIN
AU000000RCB1
Phân loại
Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường
Lợi nhuận
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
Các loại quỹ có gì
Kể từ 28 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
100.00%
Công ty
100.00%
Tiền mặt
−0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
W
Westpac Banking Corporation 5.0% 15-JAN-2029
14.00%
N
National Australia Bank Limited 4.95% 25-NOV-2027
13.13%
C
Commonwealth Bank of Australia 4.9% 17-AUG-2028
11.74%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited 4.95% 05-FEB-2029
9.54%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited 4.95% 11-SEP-2028
8.51%
N
National Australia Bank Limited 4.85% 22-MAR-2029
7.82%
W
Westpac Banking Corporation 5.1% 14-MAY-2029
6.62%
W
Westpac Banking Corporation 2.4% 25-JAN-2027
6.12%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.0% 18-JUN-2029
5.73%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.35% 04-NOV-2027
4.91%
Top 10 trọng lượng
88.11%
16 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng 3 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
0.00
0.06
0.12
0.18
0.24
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
31 thg 12, 2024
2 thg 1, 2025
16 thg 1, 2025
0.218
Tạm thời
30 thg 9, 2024
1 thg 10, 2024
15 thg 10, 2024
0.155
Tạm thời
28 thg 6, 2024
1 thg 7, 2024
15 thg 7, 2024
0.185
Cuối cùng
28 thg 3, 2024
2 thg 4, 2024
16 thg 4, 2024
0.196
Tạm thời
29 thg 12, 2023
2 thg 1, 2024
16 thg 1, 2024
0.229
Tạm thời
29 thg 9, 2023
2 thg 10, 2023
16 thg 10, 2023
0.033
Tạm thời
31 thg 3, 2023
3 thg 4, 2023
19 thg 4, 2023
0.108
Tạm thời
Tài sản đang quản lý (AUM)
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
1N
1N
Luân chuyển vốn
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
6 Thg
6 Thg
YTD
YTD
1N
1N