RUSCRPBETF ETF UNITSRR

RUSCRPBETF ETF UNITS

20.13AUDD
+0.01+0.05%
Tính đến ngày hôm nay 01:06 GMT
AUD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪285.64 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪19.61 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.75%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.005%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪14.23 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.28%

Giới thiệu về RUSCRPBETF ETF UNITS


Bên phát hành
Russell Investment Management LLC
Thương hiệu
Russell
Ngày bắt đầu
8 thg 3, 2012
Chỉ số đã theo dõi
DBIQ 0-4 year Investment Grade Australian Corporate Bond Index - AUD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Cố vấn chính
Russell Investment Management LLC
ISIN
AU000000RCB1

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty100.00%
Tiền mặt−0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
W
Westpac Banking Corporation 5.0% 15-JAN-2029
14.00%
N
National Australia Bank Limited 4.95% 25-NOV-2027
13.13%
C
Commonwealth Bank of Australia 4.9% 17-AUG-2028
11.74%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited 4.95% 05-FEB-2029
9.54%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited 4.95% 11-SEP-2028
8.51%
N
National Australia Bank Limited 4.85% 22-MAR-2029
7.82%
W
Westpac Banking Corporation 5.1% 14-MAY-2029
6.62%
W
Westpac Banking Corporation 2.4% 25-JAN-2027
6.12%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.0% 18-JUN-2029
5.73%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.35% 04-NOV-2027
4.91%
Top 10 trọng lượng88.11%
16 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 3 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
31 thg 12, 2024
2 thg 1, 2025
16 thg 1, 2025
0.218
Tạm thời
30 thg 9, 2024
1 thg 10, 2024
15 thg 10, 2024
0.155
Tạm thời
28 thg 6, 2024
1 thg 7, 2024
15 thg 7, 2024
0.185
Cuối cùng
28 thg 3, 2024
2 thg 4, 2024
16 thg 4, 2024
0.196
Tạm thời
29 thg 12, 2023
2 thg 1, 2024
16 thg 1, 2024
0.229
Tạm thời
29 thg 9, 2023
2 thg 10, 2023
16 thg 10, 2023
0.033
Tạm thời
31 thg 3, 2023
3 thg 4, 2023
19 thg 4, 2023
0.108
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn