Chỉ số chính
Giới thiệu về Russell Investments Australian Government Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 3, 2012
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Russell Investment Management Ltd.
Nhà phân phối
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.08%
Tiền mặt−0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Đại Dương100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RGB là Australia 3.0% 21-NOV-2033 và Australia 3.5% 21-DEC-2034, chiếm lần lượt 10.10% và 10.09% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RGB trị giá 0.17 AUD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 AUD cổ tức cho thấy mức tăng 48.40%.
Tài sản được quản lý của RGB là 252.53 M AUD. Giá trị đã tăng 1.37% trong tháng qua.
Dòng tiền của RGB chiếm 48.89 M AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RGB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.04%. Cổ tức gần nhất (15 thg 7, 2025) có giá trị là 0.17 AUD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RGB do Russell Investment Management LLC phát hành dưới thương hiệu Russell. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 3, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RGB là 0.24% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.24% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RGB theo DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RGB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của RGB đã giảm −0.36% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.31%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RGB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.39% trong ba tháng qua và đã tăng 2.56% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.39% trong ba tháng qua và đã tăng 2.56% trong năm qua.
RGB giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.