Russell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETF

Russell Investments Australian Government Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪252.53 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪48.89 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.04%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪13.07 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.24%

Giới thiệu về Russell Investments Australian Government Bond ETF


Bên phát hành
Russell Investment Management LLC
Thương hiệu
Russell
Ngày bắt đầu
8 thg 3, 2012
Chỉ số đã theo dõi
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Russell Investment Management Ltd.
Nhà phân phối
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.08%
Tiền mặt−0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Đại Dương100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của RGBAustralia 3.0% 21-NOV-2033Australia 3.5% 21-DEC-2034, chiếm lần lượt 10.10% và 10.09% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RGB trị giá 0.17 AUD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 AUD cổ tức cho thấy mức tăng 48.40%.
Tài sản được quản lý của RGB‪252.53 M‬ AUD. Giá trị đã tăng 1.37% trong tháng qua.
Dòng tiền của RGB chiếm ‪48.89 M‬ AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RGB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.04%. Cổ tức gần nhất (15 thg 7, 2025) có giá trị là 0.17 AUD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RGB do Russell Investment Management LLC phát hành dưới thương hiệu Russell. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 3, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RGB0.24% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.24% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RGB theo DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RGB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của RGB đã giảm −0.36% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.31%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RGB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.39% trong ba tháng qua và đã tăng 2.56% trong năm qua.
RGB giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.