Bắt đầu
Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuật

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪21.55 M‬ AUD
Luồng vốn (1N)
‪21.04 M‬ AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.78%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪860.74 K‬
Tỷ lệ chi phí
—

Giới thiệu về Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units


Bên phát hành
Van Eck Associates Corp.
Thương hiệu
VanEck
Trang chủ
vaneck.com.au
Ngày bắt đầu
22 thg 4, 2025
Chỉ số đã theo dõi
ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Van Eck Investments Ltd.
Mã nhận diện
2
ISINAU0000391237

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, đảm bảo bằng tài sản
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 15 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized98.34%
Tiền mặt1.11%
Công ty0.55%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


RMBS đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 98.34% cổ phiếu và Corporate, với 0.55% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của RMBS trị giá 0.10 AUD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 AUD cổ tức
Tài sản được quản lý của RMBS là ‪21.55 M‬ AUD. Giá trị đã tăng 10.19% trong tháng qua.
Dòng tiền của RMBS chiếm ‪21.04 M‬ AUD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RMBS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.78%. Cổ tức gần nhất (16 thg 12, 2025) có giá trị là 0.10 AUD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu RMBS do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 4, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
RMBS theo ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RMBS đầu tư vào trái phiếu.
RMBS giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.