Bắt đầu
VGDFTSEASA ETF UNITSVV

VGDFTSEASA ETF UNITS

81.90AUDD
−0.54−0.66%
Khi đóng cửa ngày 05:10 GMT 28 thg 3
AUD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
—
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.89%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
—
Tỷ lệ chi phí
0.40%

Giới thiệu về VGDFTSEASA ETF UNITS


Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Trang chủ
vanguard.com.au
Ngày bắt đầu
9 thg 12, 2015
Chỉ số đã theo dõi
FTSE Asia Pacific ex Japan Australia and New Zealand Net - AUD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VAE1

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu98.48%
Tài chính23.75%
Công nghệ Điện tử22.63%
Dịch vụ Công nghệ10.13%
Bán Lẻ6.63%
Sản xuất Chế tạo4.55%
Khách hàng Lâu năm4.05%
Vận chuyển3.69%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.50%
Công nghệ Sức khỏe3.25%
Năng lượng Mỏ2.99%
Công ty dịch vụ công cộng2.56%
Khoáng sản phi năng lượng2.50%
Công nghiệp Chế biến1.96%
Truyền thông1.91%
Dịch vụ Khách hàng1.79%
Dịch vụ Công nghiệp0.97%
Dịch vụ Phân phối0.60%
Dịch vụ Thương mại0.50%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.47%
Hỗn hợp0.05%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.36%
Tiền mặt1.30%
Temporary0.04%
Công ty0.01%
Rights & Warrants0.00%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%0.5%1%98%
Châu Á98.39%
Châu Âu1.13%
Bắc Mỹ0.46%
Châu Đại Dương0.01%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
10.03%
7
Tencent Holdings Ltd.700
5.02%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
3.66%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
2.34%
3
Meituan Class B3690
1.51%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1.47%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1.43%
A
Australian Dollar
1.30%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1.20%
1
AIA Group Limited1299
1.10%
Top 10 trọng lượng29.06%
1609 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 10 '23
Tháng 1 '24
Tháng 4 '24
Tháng 7 '24
Tháng 10 '24
Tháng 1 '25
Tháng 4 '25
‪0.00‬
‪0.21‬
‪0.42‬
‪0.63‬
‪0.84‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
1 thg 4, 2025
2 thg 4, 2025
16 thg 4, 2025
0.157
Tạm thời
2 thg 1, 2025
3 thg 1, 2025
17 thg 1, 2025
0.277
Tạm thời
1 thg 10, 2024
2 thg 10, 2024
16 thg 10, 2024
0.725
Tạm thời
1 thg 7, 2024
2 thg 7, 2024
16 thg 7, 2024
0.491
Cuối cùng
2 thg 4, 2024
3 thg 4, 2024
17 thg 4, 2024
0.057
Tạm thời
2 thg 1, 2024
3 thg 1, 2024
17 thg 1, 2024
0.157
Tạm thời
2 thg 10, 2023
3 thg 10, 2023
17 thg 10, 2023
0.827
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn