UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 8, 2011
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu99.96%
Dịch vụ Công nghệ19.67%
Công nghệ Điện tử19.09%
Tài chính14.43%
Sản xuất Chế tạo8.06%
Khách hàng Lâu năm6.97%
Công nghệ Sức khỏe6.89%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.36%
Bán Lẻ5.35%
Dịch vụ Khách hàng3.05%
Dịch vụ Thương mại2.60%
Công nghiệp Chế biến1.94%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.93%
Truyền thông1.39%
Dịch vụ Phân phối1.35%
Công ty dịch vụ công cộng0.81%
Dịch vụ Công nghiệp0.66%
Vận chuyển0.25%
Khoáng sản phi năng lượng0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.04%
Tiền mặt0.04%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.25%
Châu Âu2.75%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
UBSUSASRI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 19.67% cổ phiếu và Electronic Technology, với 19.09% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UBSUSASRI là Tesla, Inc. và Broadcom Inc., chiếm lần lượt 6.22% và 5.34% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của UBSUSASRI trị giá 319.70 HUF. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 415.39 HUF cổ tức cho thấy mức giảm 29.93%.
Có, UBSUSASRI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.79%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 319.70 HUF. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu UBSUSASRI do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 8, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UBSUSASRI là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UBSUSASRI theo MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UBSUSASRI đầu tư vào cổ phiếu.
UBSUSASRI giao dịch ở mức tăng giá (0.60%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.