UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪423.36 B‬HUF
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.81%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.71 B‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution


Bên phát hành
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 8, 2011
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu100.72%
Dịch vụ Công nghệ20.02%
Công nghệ Điện tử18.88%
Tài chính14.98%
Sản xuất Chế tạo7.63%
Công nghệ Sức khỏe7.14%
Khách hàng Lâu năm5.88%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.67%
Bán Lẻ5.37%
Dịch vụ Khách hàng3.20%
Dịch vụ Thương mại2.83%
Công nghiệp Chế biến2.08%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.66%
Truyền thông1.42%
Dịch vụ Phân phối1.37%
Công ty dịch vụ công cộng0.82%
Dịch vụ Công nghiệp0.66%
Vận chuyển0.25%
Khoáng sản phi năng lượng0.14%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.72%
Hỗn hợp0.00%
Tiền mặt−0.73%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%2%
Bắc Mỹ97.17%
Châu Âu2.83%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


UBSUSASRI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 20.17% cổ phiếu và Electronic Technology, với 19.02% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UBSUSASRITesla, Inc.Broadcom Inc., chiếm lần lượt 5.16% và 4.96% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của UBSUSASRI trị giá 319.70 HUF. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 415.39 HUF cổ tức cho thấy mức giảm 29.93%.
Có, UBSUSASRI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.81%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 319.70 HUF. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu UBSUSASRI do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 8, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UBSUSASRI0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UBSUSASRI theo MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UBSUSASRI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của UBSUSASRI đã tăng 4.78% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.20%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UBSUSASRI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.73% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.92% trong ba tháng qua và đã tăng 8.20% trong năm qua.
UBSUSASRI giao dịch ở mức tăng giá (0.60%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.