Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 11, 2009
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8050
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Thành phố
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Thành phố95.15%
Quỹ chung2.97%
Securitized1.88%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
BAB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Municipal, với 95.15% cổ phiếu và Securitized, với 1.88% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của BAB trị giá 1.68 MXN. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.70 MXN cổ tức cho thấy mức giảm 1.08%.
Có, BAB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.91%. Cổ tức gần nhất (22 thg 8, 2025) có giá trị là 1.68 MXN. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu BAB do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 11, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí BAB là 0.28% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.28% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BAB theo ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BAB đầu tư vào trái phiếu.
BAB giao dịch ở mức tăng giá (0.54%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.