Bắt đầu
ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UICTS ETF MXN ACC HDGISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UICTS ETF MXN ACC HDGISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UICTS ETF MXN ACC HDG

ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UICTS ETF MXN ACC HDG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪23.72 B‬ MXN
Luồng vốn (1N)
‪15.41 B‬ MXN
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%

Giới thiệu về ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UICTS ETF MXN ACC HDG


Bên phát hành
Blackrock Finance, Inc.
Thương hiệu
iShares
Tỷ lệ chi phí
0.15%
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
31 thg 8, 2018
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE00BDDRDZ46

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Tỷ giá thả nổi
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 15 tháng 11, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Cổ phiếu0.17%
Dịch vụ Công nghệ0.17%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.83%
Công ty74.80%
Chính phủ23.51%
Quỹ chung1.78%
Đại lý0.13%
Securitized0.13%
Tiền mặt−0.51%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn