iiiShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF Accum Hedged MXN
9,211.820MXND
+62.320+0.68%
Khi đóng cửa ngày 20:06 GMT 26 thg 11
MXN
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF Accum Hedged MXN
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 8, 2023
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00004FVB93
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.87%
Quỹ chung0.15%
Tiền mặt−0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ85.51%
Châu Âu6.98%
Châu Á5.68%
Châu Đại Dương1.62%
Châu Mỹ La-tinh0.21%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
U
Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028US20030NCT6
0.98%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028PFE5588588
0.95%
A
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 3.0% 29-OCT-2028AER5286246
0.94%
C
Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028CI4866405
0.93%
U
Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028US31162DP2
0.91%
V
Verizon Communications Inc. 4.329% 21-SEP-2028VZ4719974
0.71%
U
Sprint Capital Corp. 6.875% 15-NOV-2028US852060AD4
0.69%
C
Citibank, N.A. 5.803% 29-SEP-2028C5659647
0.64%
U
Apple Inc. 1.4% 05-AUG-2028US37833EH9
0.53%
U
Citigroup Inc. 4.125% 25-JUL-2028US172967KU4
0.52%
Top 10 trọng lượng7.80%
513 tổng số cổ phần
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ID28MX/N là Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 và Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, chiếm lần lượt 0.98% và 0.95% của danh mục đầu tư.
Không, ID28MX/N không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu ID28MX/N do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 8, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ID28MX/N là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ID28MX/N theo Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ID28MX/N đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ID28MX/N đã tăng 0.85% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.39%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ID28MX/N.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.60% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.31% trong ba tháng qua và đã tăng 11.55% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.60% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.31% trong ba tháng qua và đã tăng 11.55% trong năm qua.
ID28MX/N giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.