Bắt đầu
Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumHedged MXNIshares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumHedged MXNIshares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumHedged MXN

Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumHedged MXN

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuật

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪40.94 B‬ MXN
Luồng vốn (1N)
‪39.93 B‬ MXN
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.97 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumHedged MXN


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
7 thg 10, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000CZ86N65

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ90.33%
Quỹ chung9.66%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
90%9%
Bắc Mỹ90.34%
Châu Âu9.66%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Tài sản được quản lý của U03AMX/N là ‪40.94 B‬ MXN. Giá trị đã tăng 2.45% trong tháng qua.
Dòng tiền của U03AMX/N chiếm ‪39.93 B‬ MXN (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, U03AMX/N không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu U03AMX/N do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 10, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí U03AMX/N là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
U03AMX/N theo ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
U03AMX/N đầu tư vào trái phiếu.
Giá của U03AMX/N đã tăng 0.64% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.75%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của U03AMX/N.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.63% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.04% trong ba tháng qua và đã tăng 6.97% trong năm qua.
U03AMX/N giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.