Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 11, 2009
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
The Vanguard Group, Inc.
Nhà phân phối
Vanguard Marketing Corp.
Mã nhận diện
3
ISINUS92206C7719
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized98.83%
Tiền mặt1.53%
Hỗn hợp−0.36%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của VMBS trị giá 2.88 MXN. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 2.96 MXN cổ tức cho thấy mức giảm 2.70%.
Có, VMBS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.21%. Cổ tức gần nhất (22 thg 12, 2025) có giá trị là 2.88 MXN. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu VMBS do The Vanguard Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Vanguard. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 11, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VMBS là 0.03% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.03% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VMBS theo Bloomberg US MBS - Float Adjusted. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VMBS đầu tư vào trái phiếu.
và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −6.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VMBS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −1.26% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.21% trong ba tháng qua và đã giảm −4.88% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −1.26% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.21% trong ba tháng qua và đã giảm −4.88% trong năm qua.
VMBS giao dịch ở mức tăng giá (2.00%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.